Bietigheim-Bissingen, 12. Mai 2020.| Zur Erh\u00f6hung der finanziellen Flexibilit\u00e4t hat die D\u00fcrr AG mit einem Bankenkonsortium eine zus\u00e4tzliche Kreditlinie \u00fcber 350 Mio. \u20ac vereinbart. Damit sichert der Maschinen- und Anlagenbauer eine im kommenden Jahr anstehende Refinanzierung in gleicher H\u00f6he ab.<\/p>\n
Die von sechs Banken bereitgestellte Kreditlinie hat zun\u00e4chst eine Laufzeit von einem Jahr, kann von der D\u00fcrr AG aber zwei Mal um jeweils sechs Monate verl\u00e4ngert werden. Im April 2021 l\u00e4uft eine im Jahr 2014 begebene Unternehmensanleihe \u00fcber 300 Mio. \u20ac aus, zugleich wird eine Tranche von 50 Mio. \u20ac aus dem Schuldscheindarlehen des Jahres 2016 f\u00e4llig. Sollte die D\u00fcrr AG daf\u00fcr infolge der Corona-Krise am Kapitalmarkt nicht rechtzeitig eine langfristige Anschlussfinanzierung abschlie\u00dfen k\u00f6nnen, kann sie auf die Kreditlinie zur\u00fcckgreifen. Zum Bankenkonsortium geh\u00f6ren BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank, LBBW, Santander und UniCredit. Rechtlich wurden die D\u00fcrr AG von Freshfields Bruckhaus Deringer und die Banken von Hengeler Mueller beraten.<\/p>\n
Der D\u00fcrr-Konzern ist gut f\u00fcr die erwarteten finanziellen Belastungen infolge der Corona-Pandemie gewappnet. Neben einer Gesamtliquidit\u00e4t von rund 850 Mio. \u20ac steht zus\u00e4tzlich eine freie Kreditlinie \u00fcber 500 Mio. \u20ac zur Verf\u00fcgung, die im Vorjahr vereinbart wurde. Ralf W. Dieter, Vorstandsvorsitzender der D\u00fcrr AG: \u201eWir verf\u00fcgen \u00fcber eine ausreichende Liquidit\u00e4t, um im aktuell schwierigen Umfeld sicher bestehen zu k\u00f6nnen. Die nun vereinbarte Kreditlinie vergr\u00f6\u00dfert unseren Spielraum, um in Ruhe eine passende Langfristfinanzierung zu arrangieren.\u201c<\/p>\n
Die neue Kreditlinie ist die zweite Finanzierungstransaktion der D\u00fcrr AG im laufenden Jahr. Anfang April erhielt die D\u00fcrr AG Erl\u00f6se von 115 Mio. \u20ac aus der Emission eines Sustainability-Schuldscheindarlehens. Sie wurden \u00fcberwiegend zur g\u00fcnstigeren Refinanzierung \u00e4lterer Finanzverbindlichkeiten aus dem Jahr 2016 verwendet. Der Zinssatz des Sustainability-Schuldscheindarlehens betr\u00e4gt durchschnittlich 0,9 % und ist an das Nachhaltigkeits-Rating des Konzerns gekoppelt.<\/p>\n
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